Kadestone Capital Valuierung
Ist KDSX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KDSX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KDSX für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KDSX für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDSX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KDSX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KDSX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 19.9x |
| Vertrieb | CA$2.31m |
| Marktanteil | CA$45.99m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 25.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KDSX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
NXLV NexLiving Communities | 3.6x | 39.5% | CA$70.5m |
YEG Yorkton Equity Group | 2.3x | -25.3% | CA$21.4m |
UFC Urbanfund | 2.3x | n/a | CA$47.7m |
PKT Parkit Enterprise | 5.6x | n/a | CA$149.7m |
KDSX Kadestone Capital | 19.9x | n/a | CA$46.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KDSX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KDSX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: KDSX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.9x) mit dem Canadian Real Estate Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KDSX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 19.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KDSX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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