NexLiving Communities Inc.

TSXV:NXLV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$75.3m

NexLiving Communities Valuierung

Ist NXLV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXLV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXLV (CA$2.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXLV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXLV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXLV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NXLV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXLV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NXLV's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisCA$7.33m
MarktanteilCA$75.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXLV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXLV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.0m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%CA$22.0m
BEK.B Becker Milk
178.1xn/aCA$22.6m
NXLV NexLiving Communities
10.3xn/aCA$75.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXLV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXLV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$18.96m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$15.67m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.33m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NXLV 10.3xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies4PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXLV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Real Estate (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXLV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXLV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NXLV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXLV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.29
CA$3.08
+34.6%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Nov ’25CA$2.29
CA$3.17
+38.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.50
CA$3.08
+23.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$1.93
CA$3.13
+61.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$1.90
CA$3.17
+66.7%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.70
CA$3.13
+83.8%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Jun ’25CA$1.76
CA$3.08
+75.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.79
CA$3.08
+72.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$1.85
CA$3.08
+66.7%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.08
CA$3.08
+48.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.32
CA$3.08
+32.9%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.89
+61.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Dec ’24CA$1.55
CA$2.89
+86.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Nov ’24CA$1.69
CA$3.23
+90.8%
18.7%CA$4.00CA$2.50CA$2.294
Oct ’24CA$1.89
CA$3.28
+73.3%
16.6%CA$4.00CA$2.70CA$2.504
Sep ’24CA$2.15
CA$3.47
+61.2%
14.4%CA$4.00CA$2.80CA$1.933
Aug ’24CA$2.30
CA$3.87
+68.1%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.903
Jul ’24CA$2.60
CA$3.87
+48.7%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.703
Jun ’24CA$2.90
CA$3.87
+33.3%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.763
May ’24CA$2.70
CA$3.87
+43.2%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.793
Apr ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.853
Mar ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.083
Feb ’24CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.323
Jan ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.793
Dec ’23CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.553
Nov ’23CA$3.20
CA$4.27
+33.3%
4.4%CA$4.40CA$4.00CA$1.693

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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