Tricon Residential Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TCN (CA$15.46) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$5.3) gehandelt.

Ist TCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCN (CA$15.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TCN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$3.32b

TCN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.2x
Unternehmenswert/EBITDA	20.7x
PEG-Verhältnis	6.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.2x
MEQ Mainstreet Equity	8.8x	-51.3%	CA$1.5b
MRC Morguard	5.1x	n/a	CA$1.2b
UFC Urbanfund	6.4x	n/a	CA$44.7m
CIGI Colliers International Group	56.3x	38.3%	CA$7.5b
TCN Tricon Residential	29.1x	4.7%	CA$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (35.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem North American Real Estate Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.1x
Faires PE Verhältnis	31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	CA$14.81 0%	20.1%	CA$18.47	CA$10.15	n/a	4
Jun ’25	n/a	CA$14.81 0%	20.1%	CA$18.47	CA$10.15	n/a	4
May ’25	CA$15.46	CA$14.81 -4.2%	20.1%	CA$18.47	CA$10.15	n/a	4
Apr ’25	CA$15.18	CA$14.59 -3.9%	16.9%	CA$18.34	CA$10.08	n/a	6
Mar ’25	CA$15.07	CA$14.59 -3.2%	16.9%	CA$18.34	CA$10.08	n/a	6
Feb ’25	CA$14.77	CA$13.83 -6.4%	19.9%	CA$18.20	CA$10.00	n/a	6
Jan ’25	CA$12.06	CA$13.07 +8.4%	21.2%	CA$18.37	CA$8.91	n/a	7
Dec ’24	CA$11.04	CA$13.18 +19.4%	21.3%	CA$18.55	CA$8.99	n/a	7
Nov ’24	CA$9.32	CA$13.59 +45.8%	21.1%	CA$18.69	CA$9.22	n/a	7
Oct ’24	CA$10.04	CA$13.81 +37.6%	19.2%	CA$18.26	CA$9.01	n/a	7
Sep ’24	CA$11.52	CA$13.81 +19.9%	19.2%	CA$18.26	CA$9.01	n/a	7
Aug ’24	CA$12.35	CA$13.20 +6.9%	18.9%	CA$17.88	CA$8.82	n/a	7
Jul ’24	CA$11.68	CA$13.17 +12.8%	19.0%	CA$17.90	CA$8.83	n/a	7
Jun ’24	CA$10.82	CA$13.16 +21.6%	18.6%	CA$18.25	CA$9.00	n/a	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.