Kane Biotech Inc.

TSXV:KNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$15.1m

Kane Biotech Valuierung

Ist KNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KNE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KNE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KNE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20x
VertriebCA$757.11k
MarktanteilCA$15.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
CSCI COSCIENS Biopharma
1.9xn/aCA$12.7m
AWKN Awakn Life Sciences
60.7xn/aCA$4.6m
MPH Medicure
0.4xn/aCA$9.2m
MBX Microbix Biosystems
1.7x22.7%CA$40.7m
KNE Kane Biotech
20xn/aCA$15.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KNE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TH Theratechnologies
0.7x7.9%US$55.26m
MBX Microbix Biosystems
1.7x22.7%US$29.10m
CSCI COSCIENS Biopharma
1.9xn/aUS$9.07m
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.57m
KNE 20.0xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies5PS0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20x) mit dem Canadian Biotechs Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KNE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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