Adastra Holdings Valuierung

Ist XTRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XTRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XTRX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XTRX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XTRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XTRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XTRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XTRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XTRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCA$22.75m
MarktanteilCA$2.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XTRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XTRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
CLC Christina Lake Cannabis
0.3xn/aCA$3.9m
FONE Flower One Holdings
0.04xn/aCA$2.4m
AVNT Avant Brands
0.2xn/aCA$5.9m
AYUR Ayurcann Holdings
0.3xn/aCA$6.8m
XTRX Adastra Holdings
0.1xn/aCA$2.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XTRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XTRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x10.6%
XTRX Adastra Holdings
0.1xn/aUS$1.80m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.5%US$82.15m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.79m
XTRX 0.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies23PS012345+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x53.7%
XTRX Adastra Holdings
0.1xn/aUS$1.80m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XTRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XTRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XTRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von XTRX für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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