Captor Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Captor Capital hat ein Gesamteigenkapital von CA$20.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$105.3K, was einen Verschuldungsgrad von 0.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$42.2M bzw. CA$22.1M.
Wichtige Informationen
0.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$105.26k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$16.74m |
| Eigenkapital | CA$20.05m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$22.12m |
| Gesamtvermögen | CA$42.17m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CPTRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$21.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$14.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CPTRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$21.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$8.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CPTR über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: CPTR Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 2.8% auf 0.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CPTR unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CPTR ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 19.7% pro Jahr wächst.