Heritage Cannabis Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Heritage Cannabis Holdings hat ein Gesamteigenkapital von CA$20.9M und eine Gesamtverschuldung von CA$7.3M, was einen Verschuldungsgrad von 35.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$55.9M bzw. CA$35.0M.
Wichtige Informationen
35.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$7.31m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$4.82m |
Eigenkapital | CA$20.85m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$35.00m |
Gesamtvermögen | CA$55.85m |
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Jan 07Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CANNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$32.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$25.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CANNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$32.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$9.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CANNDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (11.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CANNDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 35.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CANN auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: CANN verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 6.1 % pro Jahr wächst.