Tudor Gold Corp.

TSXV:TUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$189.3m

Tudor Gold Valuierung

Ist TUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TUD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TUD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TUD unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TUD durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TUD's PB?
KBV1.7x
BuchwertCA$114.22m
MarktanteilCA$189.30m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
CNC Canada Nickel
0.7x20.0%CA$151.5m
NEXT NextSource Materials
2.1xn/aCA$144.2m
LGO Largo
0.7xn/aCA$192.3m
DC.A Dundee
0.6xn/aCA$169.0m
TUD Tudor Gold
1.7xn/aCA$189.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TUD ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TUD zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

74 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$55.54m
WM Wallbridge Mining
0.3xn/aUS$53.66m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.2xn/aUS$23.35m
TUD 1.7xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies152PB01.22.43.64.86+
74 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TUD ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.7x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TUD zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TUD PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TUD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TUD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.81
CA$2.83
+248.8%
29.2%CA$3.65CA$2.00n/a2
Jan ’26CA$0.69
CA$2.83
+309.4%
29.2%CA$3.65CA$2.00n/a2
Dec ’25CA$0.79
CA$3.33
+320.9%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$0.99
CA$3.33
+235.9%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.02
CA$3.33
+226.0%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$0.74
CA$3.04
+311.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Aug ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jul ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jun ’25CA$0.78
CA$3.04
+290.2%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
May ’25CA$0.84
CA$3.04
+262.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Apr ’25CA$0.87
CA$3.04
+249.8%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Mar ’25CA$0.90
CA$3.33
+269.4%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Feb ’25CA$0.89
CA$3.23
+262.4%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.712
Jan ’25CA$0.95
CA$3.23
+239.5%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.692
Dec ’24CA$1.22
CA$3.23
+164.3%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.792
Nov ’24CA$0.98
CA$3.23
+229.1%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.992
Oct ’24CA$0.87
CA$3.32
+281.6%
4.1%CA$3.51CA$3.20CA$1.023
Sep ’24CA$0.88
CA$3.40
+286.7%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.743
Aug ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jul ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jun ’24CA$1.35
CA$3.40
+152.1%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.783
May ’24CA$1.36
CA$3.40
+150.2%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.843
Apr ’24CA$1.21
CA$3.40
+181.3%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.873
Mar ’24CA$0.96
CA$3.00
+212.5%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.902
Feb ’24CA$1.06
CA$3.00
+183.0%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.892
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$2.83
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 22:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tudor Gold Corp. wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard NiehuserRoth Capital Partners