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Clean Energy Transition Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Rogue Resources hat ein Gesamteigenkapital von CA$2.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 99.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$7.8M bzw. CA$5.3M.
Wichtige Informationen
99.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$2.50m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$2.62m |
Eigenkapital | CA$2.50m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$5.29m |
Gesamtvermögen | CA$7.80m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Jan 06Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RRSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$2.8M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$5.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: RRS hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RRS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: RRSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 99.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RRS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RRS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 40.1 % pro Jahr wächst.