Total Helium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Total Helium hat ein Gesamteigenkapital von CA$14.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.0M, was einen Verschuldungsgrad von 7.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$16.6M bzw. CA$2.3M.
Wichtige Informationen
7.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.02m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$89.00k |
| Eigenkapital | CA$14.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.35m |
| Gesamtvermögen | CA$16.62m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TOHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$162.0K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$1.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TOHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$162.0K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$662.0K) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TOHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (6.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( TOH).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TOH hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: TOH hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 35.7% pro Jahr abnimmt