Trigon Metals Valuierung

Ist TM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TM für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TM's PE?
PE-Verhältnis39x
ErgebnisUS$672.69k
MarktanteilUS$26.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
III Imperial Metals
10.3xn/aCA$339.9m
CCMI Canadian Critical Minerals
12.2xn/aCA$10.0m
CBG Chibougamau Independent Mines
88.2xn/aCA$8.2m
ARQ Argo Gold
12.3xn/aCA$5.5m
TM Trigon Metals
38.5x51.2%CA$36.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.61m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.54m
STGO Steppe Gold
2.3x-11.5%US$117.54m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.80m
TM 39.0xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.83
CA$3.26
+292.8%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
Nov ’25CA$0.87
CA$3.26
+274.7%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
Oct ’25CA$0.90
CA$3.25
+260.8%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$0.70
CA$3.25
+364.0%
7.6%CA$3.50CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$1.11
CA$3.25
+192.8%
7.9%CA$3.51CA$2.99n/a2
Jun ’25CA$1.08
CA$3.26
+203.1%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
May ’25CA$0.85
CA$3.28
+285.5%
8.4%CA$3.55CA$3.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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