Itafos Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Itafos hat ein Gesamteigenkapital von $283.7M und eine Gesamtverschuldung von $83.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 29.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $585.0M bzw. $301.3M. Itafos Das EBIT des Unternehmens beträgt $92.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $37.7M.
Wichtige Informationen
22.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$66.55m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 8.7x |
| Bargeld | US$59.11m |
| Eigenkapital | US$299.96m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$304.24m |
| Gesamtvermögen | US$604.20m |
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Dec 17Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: IFOSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($206.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($91.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: IFOSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($206.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($193.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: IFOSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (16.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: IFOS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 66.1% auf 29.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl IFOS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: IFOS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 55% pro Jahr wächst.