EMX Royalty Valuierung
Ist EMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMX für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMX für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EMX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EMX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.2x |
| Vertrieb | US$26.82m |
| Marktanteil | US$192.89m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von EMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.1x | ||
OGN Orogen Royalties | 37.3x | 1.0% | CA$259.1m |
MAI Minera Alamos | 18.3x | 61.6% | CA$140.2m |
FAR Foraco International | 0.5x | 6.6% | CA$207.8m |
SCZ Santacruz Silver Mining | 0.3x | n/a | CA$99.6m |
EMX EMX Royalty | 7.2x | 2.0% | CA$269.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EMX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: EMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EMX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EMX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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