Arianne Phosphate Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Arianne Phosphate hat ein Gesamteigenkapital von CA$37.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$24.5M, was einen Verschuldungsgrad von 65.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$66.3M bzw. CA$28.9M.
Wichtige Informationen
65.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$24.51m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$2.64m |
| Eigenkapital | CA$37.39m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$28.87m |
| Gesamtvermögen | CA$66.26m |
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Sep 22Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DANDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$3.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$2.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DANDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$3.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$26.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DANDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (58.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DAN Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 109.6% auf 65.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DAN auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: DAN verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.3 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 29.9% pro Jahr wächst.