Critical Elements Lithium Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CRE (CA$0.56) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$35.04) gehandelt.

Ist CRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRE (CA$0.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$35.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CRE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$124.17m

CRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-21.4x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.7x
SCZ Santacruz Silver Mining	0.6x	n/a	CA$133.4m
LITH Lithium Chile	14.7x	n/a	CA$134.1m
GEO Geodrill	34.5x	n/a	CA$136.8m
DC.A Dundee	4.9x	n/a	CA$152.0m
CRE Critical Elements Lithium	52.8x	117.7%	CA$124.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.8x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	52.8x
Faires PE Verhältnis	108.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (108.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.57	CA$3.08 +440.4%	50.6%	CA$5.75	CA$1.00	n/a	5
Oct ’25	CA$0.53	CA$2.90 +447.2%	51.0%	CA$5.75	CA$1.00	n/a	6
Sep ’25	CA$0.41	CA$2.90 +607.3%	51.0%	CA$5.75	CA$1.00	n/a	6
Aug ’25	CA$0.48	CA$2.90 +504.2%	51.0%	CA$5.75	CA$1.00	n/a	6
Jul ’25	CA$0.73	CA$3.02 +313.9%	42.4%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
Jun ’25	CA$0.88	CA$3.02 +243.3%	42.4%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
May ’25	CA$0.94	CA$3.11 +230.5%	41.0%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
Apr ’25	CA$0.65	CA$3.54 +444.0%	32.8%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
Mar ’25	CA$0.74	CA$3.54 +377.8%	32.8%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
Feb ’25	CA$0.73	CA$3.54 +384.3%	32.8%	CA$5.75	CA$1.50	n/a	7
Jan ’25	CA$0.93	CA$3.82 +310.9%	21.5%	CA$5.75	CA$3.25	n/a	7
Dec ’24	CA$1.04	CA$3.92 +276.6%	21.7%	CA$5.75	CA$3.25	n/a	6
Nov ’24	CA$1.37	CA$4.17 +204.1%	21.8%	CA$5.75	CA$3.25	CA$0.57	6
Oct ’24	CA$1.78	CA$4.26 +139.2%	18.8%	CA$5.75	CA$3.25	CA$0.53	7
Sep ’24	CA$1.55	CA$4.26 +174.7%	18.8%	CA$5.75	CA$3.25	CA$0.41	7
Aug ’24	CA$1.75	CA$4.65 +165.7%	20.3%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.48	5
Jul ’24	CA$1.73	CA$4.82 +178.7%	17.7%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.73	7
Jun ’24	CA$1.83	CA$4.79 +161.8%	19.2%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.88	6
May ’24	CA$2.28	CA$4.63 +102.9%	18.7%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.94	8
Apr ’24	CA$2.55	CA$4.63 +81.4%	18.7%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.65	8
Mar ’24	CA$2.89	CA$4.63 +60.0%	18.7%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.74	8
Feb ’24	CA$2.77	CA$4.44 +60.2%	20.8%	CA$6.00	CA$3.25	CA$0.73	8
Jan ’24	CA$2.07	CA$4.07 +96.7%	17.0%	CA$5.50	CA$3.25	CA$0.93	7
Dec ’23	CA$2.18	CA$4.07 +86.8%	17.0%	CA$5.50	CA$3.25	CA$1.04	7
Nov ’23	CA$2.01	CA$3.90 +94.0%	9.6%	CA$4.50	CA$3.50	CA$1.37	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.