Aurion Resources Ltd.

TSXV:AU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$84.9m

Aurion Resources Valuierung

Ist AU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AU unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AU durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AU's PB?
KBV1.4x
BuchwertCA$62.01m
MarktanteilCA$84.87m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
GSVR Guanajuato Silver
6.7x79.6%CA$96.8m
BCM Bear Creek Mining
1xn/aCA$85.4m
OCG Outcrop Silver & Gold
4.1xn/aCA$70.0m
SSV Southern Silver Exploration
1.7xn/aCA$64.9m
AU Aurion Resources
1.4x-11.0%CA$84.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AU zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

87 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
AU 1.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AU ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AU zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AU PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.57
CA$1.03
+81.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Nov ’25CA$0.66
CA$1.03
+56.6%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Oct ’25CA$0.61
CA$1.07
+74.9%
8.8%CA$1.20CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.56
CA$1.17
+108.3%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.54
CA$1.17
+116.0%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.60
CA$1.17
+94.4%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.66
CA$1.17
+76.8%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
May ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Apr ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Mar ’25CA$0.47
CA$1.15
+142.1%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Feb ’25CA$0.50
CA$1.15
+130.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$1.15
+134.7%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Dec ’24CA$0.46
CA$1.15
+150.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Nov ’24CA$0.45
CA$1.15
+155.6%
21.6%CA$1.50CA$0.95CA$0.663
Oct ’24CA$0.52
CA$1.20
+130.8%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.613
Sep ’24CA$0.56
CA$1.20
+114.3%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.563
Aug ’24CA$0.61
CA$1.20
+96.7%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.543
Jul ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.603
Jun ’24CA$0.65
CA$1.20
+84.6%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.663
May ’24CA$0.73
CA$1.20
+64.4%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Apr ’24CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.473
Feb ’24CA$0.62
CA$1.20
+93.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.503
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.493
Dec ’23CA$0.63
CA$1.20
+90.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.463
Nov ’23CA$0.49
CA$1.20
+144.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.453

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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