Adventus Mining Corporation

TSXV:ADZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$200.2m

Adventus Mining Valuierung

Ist ADZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADZN (CA$0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADZN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADZN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADZN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDA-35.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ADZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ADZN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
NDM Northern Dynasty Minerals
1.7xn/aCA$207.3m
CUR Consolidated Uranium
13.8x59.9%CA$211.6m
OGN Orogen Royalties
3.7xn/aCA$223.1m
FAR Foraco International
2xn/aCA$227.1m
ADZN Adventus Mining
1.1xn/aCA$200.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ADZN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ADZN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADZN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADZN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ADZN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADZN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.46
CA$0.69
+50.1%
33.9%CA$1.02CA$0.50n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$0.72
+35.4%
29.8%CA$1.01CA$0.50n/a3
May ’25CA$0.43
CA$0.72
+67.3%
29.9%CA$1.01CA$0.50n/a3
Apr ’25CA$0.32
CA$0.80
+150.7%
25.4%CA$1.01CA$0.60n/a4
Mar ’25CA$0.23
CA$0.80
+241.4%
25.2%CA$1.01CA$0.60n/a4
Feb ’25CA$0.27
CA$0.80
+196.5%
24.9%CA$1.00CA$0.60n/a4
Jan ’25CA$0.27
CA$0.95
+257.0%
35.3%CA$1.47CA$0.59n/a4
Dec ’24CA$0.30
CA$0.98
+227.1%
39.1%CA$1.51CA$0.60n/a3
Nov ’24CA$0.24
CA$0.87
+264.2%
40.1%CA$1.55CA$0.60n/a5
Oct ’24CA$0.30
CA$0.89
+191.0%
35.7%CA$1.50CA$0.60n/a5
Sep ’24CA$0.32
CA$0.90
+179.8%
35.0%CA$1.50CA$0.60n/a5
Aug ’24CA$0.32
CA$0.89
+177.9%
34.5%CA$1.48CA$0.60n/a5
Jul ’24CA$0.30
CA$0.94
+213.0%
31.9%CA$1.48CA$0.60n/a5
Jun ’24CA$0.32
CA$0.99
+212.8%
29.7%CA$1.51CA$0.60CA$0.535
May ’24CA$0.36
CA$0.99
+171.4%
29.9%CA$1.52CA$0.60CA$0.435
Apr ’24CA$0.46
CA$1.00
+118.2%
29.6%CA$1.54CA$0.62CA$0.325
Mar ’24CA$0.54
CA$1.00
+84.8%
29.5%CA$1.52CA$0.61CA$0.235
Feb ’24CA$0.52
CA$0.96
+85.1%
31.1%CA$1.50CA$0.59CA$0.275
Jan ’24CA$0.54
CA$0.81
+50.6%
17.7%CA$1.00CA$0.60CA$0.274
Dec ’23CA$0.50
CA$0.81
+62.3%
18.1%CA$1.00CA$0.59CA$0.304
Nov ’23CA$0.30
CA$0.81
+169.8%
17.7%CA$1.00CA$0.60CA$0.244
Oct ’23CA$0.39
CA$1.03
+168.2%
29.0%CA$1.47CA$0.63CA$0.304
Sep ’23CA$0.39
CA$1.02
+160.4%
28.7%CA$1.44CA$0.61CA$0.324
Aug ’23CA$0.42
CA$1.02
+139.5%
31.3%CA$1.50CA$0.60CA$0.324
Jul ’23CA$0.49
CA$1.53
+214.0%
15.8%CA$1.79CA$1.10CA$0.305
Jun ’23CA$0.63
CA$1.63
+159.5%
10.5%CA$1.85CA$1.40CA$0.325

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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