Western Forest Products Inc.

TSX:WEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$142.5m

Western Forest Products Valuierung

Ist WEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WEF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WEF für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WEF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCA$1.04b
MarktanteilCA$142.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
AEP Atlas Engineered Products
1.4x33.4%CA$76.9m
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$99.4m
ADN Acadian Timber
2.6x-6.5%CA$312.0m
IFP Interfor
0.3x7.1%CA$986.4m
WEF Western Forest Products
0.1x8.3%CA$142.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WEF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Forestry?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WEF 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WEF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Forestry (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WEF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.45
CA$0.56
+25.0%
7.4%CA$0.60CA$0.50n/a4
Nov ’25CA$0.49
CA$0.63
+27.6%
8.9%CA$0.70CA$0.55n/a4
Oct ’25CA$0.52
CA$0.59
+13.5%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Sep ’25CA$0.43
CA$0.59
+35.6%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Aug ’25CA$0.41
CA$0.59
+42.2%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Jul ’25CA$0.46
CA$0.65
+42.9%
11.9%CA$0.80CA$0.60n/a5
Jun ’25CA$0.49
CA$0.65
+31.3%
11.9%CA$0.80CA$0.60n/a5
May ’25CA$0.54
CA$0.69
+27.8%
10.6%CA$0.80CA$0.60n/a5
Apr ’25CA$0.64
CA$0.71
+10.9%
10.3%CA$0.80CA$0.60n/a5
Mar ’25CA$0.62
CA$0.71
+14.5%
10.3%CA$0.80CA$0.60n/a5
Feb ’25CA$0.70
CA$0.76
+8.6%
11.3%CA$0.85CA$0.60n/a5
Jan ’25CA$0.71
CA$0.76
+7.4%
12.6%CA$0.85CA$0.60n/a4
Dec ’24CA$0.68
CA$0.81
+19.5%
17.6%CA$1.00CA$0.60n/a4
Nov ’24CA$0.71
CA$0.96
+35.6%
19.6%CA$1.25CA$0.75CA$0.494
Oct ’24CA$0.82
CA$1.09
+32.6%
15.7%CA$1.25CA$0.85CA$0.524
Sep ’24CA$0.95
CA$1.23
+28.9%
3.5%CA$1.25CA$1.15CA$0.434
Aug ’24CA$1.03
CA$1.28
+23.8%
3.4%CA$1.35CA$1.25CA$0.414
Jul ’24CA$1.04
CA$1.32
+26.9%
7.4%CA$1.50CA$1.25CA$0.465
Jun ’24CA$1.02
CA$1.32
+29.4%
7.4%CA$1.50CA$1.25CA$0.495
May ’24CA$1.09
CA$1.44
+32.1%
16.2%CA$1.75CA$1.25CA$0.545
Apr ’24CA$1.12
CA$1.51
+34.8%
12.8%CA$1.75CA$1.25CA$0.645
Mar ’24CA$1.24
CA$1.51
+21.8%
12.8%CA$1.75CA$1.25CA$0.625
Feb ’24CA$1.36
CA$1.49
+9.6%
14.3%CA$1.75CA$1.25CA$0.705
Jan ’24CA$1.16
CA$1.62
+39.7%
16.6%CA$2.00CA$1.25CA$0.715
Dec ’23CA$1.13
CA$1.65
+46.0%
14.1%CA$2.00CA$1.40CA$0.685
Nov ’23CA$1.26
CA$1.93
+53.2%
14.9%CA$2.50CA$1.75CA$0.715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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