Rupert Resources Ltd.

TSX:RUP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$890.8m

Rupert Resources Valuierung

Ist RUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.04
Fair Value
88.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RUP (CA$4.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$34.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RUP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUP unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für RUP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUP durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist RUP's PB?
KBV4.5x
BuchwertCA$193.52m
MarktanteilCA$890.81m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von RUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für RUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
AAUC Allied Gold
2.9x81.6%CA$882.9m
ARIS Aris Mining
0.8x109.7%CA$938.2m
SGD Snowline Gold
14.1x-19.3%CA$843.3m
PPTA Perpetua Resources
11x-23.3%CA$1.3b
RUP Rupert Resources
4.5xn/aCA$890.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RUP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUP zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

78 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$53.17m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$44.03m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
RUP 4.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies169PB01.22.43.64.86+
78 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: RUP ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUP zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUP PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RUP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.05
CA$11.14
+175.1%
21.8%CA$14.50CA$8.20n/a5
Jan ’26CA$4.23
CA$11.14
+163.4%
21.8%CA$14.50CA$8.20n/a5
Dec ’25CA$4.09
CA$10.74
+162.6%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Nov ’25CA$4.30
CA$10.74
+149.8%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Oct ’25CA$3.99
CA$10.19
+155.4%
17.1%CA$12.75CA$8.20n/a5
Sep ’25CA$4.17
CA$9.59
+130.0%
18.9%CA$12.75CA$8.00n/a5
Aug ’25CA$3.59
CA$8.35
+132.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20n/a2
Jul ’25CA$3.71
CA$9.44
+154.4%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Jun ’25CA$4.35
CA$9.44
+117.0%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
May ’25CA$3.98
CA$9.44
+137.2%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$3.71
CA$8.89
+139.6%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Mar ’25CA$3.17
CA$8.89
+180.4%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Feb ’25CA$3.28
CA$8.89
+171.0%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$3.88
CA$8.60
+121.6%
6.8%CA$9.50CA$8.00CA$4.235
Dec ’24CA$4.00
CA$8.60
+115.0%
6.8%CA$9.50CA$8.00CA$4.095
Nov ’24CA$3.23
CA$8.60
+166.3%
6.8%CA$9.50CA$8.00CA$4.305
Oct ’24CA$3.09
CA$8.58
+177.8%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.996
Sep ’24CA$3.72
CA$8.58
+130.7%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$4.176
Aug ’24CA$3.83
CA$8.58
+124.1%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.596
Jul ’24CA$4.26
CA$8.54
+100.5%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.716
Jun ’24CA$3.88
CA$8.54
+120.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$4.356
May ’24CA$4.47
CA$8.54
+91.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.986
Apr ’24CA$4.36
CA$8.04
+84.4%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.716
Mar ’24CA$4.85
CA$8.04
+65.8%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.176
Feb ’24CA$4.85
CA$8.30
+71.1%
4.8%CA$9.00CA$8.00CA$3.285
Jan ’24CA$4.98
CA$7.60
+52.6%
10.5%CA$8.00CA$6.00CA$3.885
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$11.14
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 23:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rupert Resources Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity