Marathon Gold Corporation

TSX:MOZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$365.9m

Marathon Gold Valuierung

Ist MOZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOZ (CA$0.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOZ unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MOZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOZ durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MOZ's PB?
KBV1x
BuchwertCA$369.19m
MarktanteilCA$365.95m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MOZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MOZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
FDR Founders Metals
12.5xn/aCA$400.0m
RBX Robex Resources
1.6x130.7%CA$393.0m
MND Mandalay Resources
1.2x46.4%CA$393.5m
ODV Osisko Development
0.7x86.7%CA$349.6m
MOZ Marathon Gold
1x-30.1%CA$365.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MOZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOZ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

83 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.65m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$42.00m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
MOZ 1.0xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies182PB01.22.43.64.86+
83 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MOZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOZ zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOZ PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MOZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Dec ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Nov ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Oct ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Sep ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Aug ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jul ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jun ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
May ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Apr ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Mar ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Feb ’25CA$0.81
CA$1.48
+82.6%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jan ’25CA$0.84
CA$1.37
+62.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Dec ’24CA$0.81
CA$1.37
+68.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Nov ’24CA$0.55
CA$1.83
+231.8%
38.2%CA$3.50CA$1.15n/a8
Oct ’24CA$0.60
CA$1.93
+220.8%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Sep ’24CA$0.75
CA$1.93
+156.7%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Aug ’24CA$0.79
CA$1.94
+145.3%
34.5%CA$3.50CA$1.50n/a8
Jul ’24CA$0.81
CA$1.92
+136.6%
31.2%CA$3.50CA$1.50n/a9
Jun ’24CA$0.82
CA$1.89
+131.0%
32.4%CA$3.50CA$1.35n/a9
May ’24CA$0.85
CA$1.90
+123.5%
32.2%CA$3.50CA$1.35n/a9
Apr ’24CA$0.80
CA$1.74
+118.1%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Mar ’24CA$0.90
CA$1.74
+93.8%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Feb ’24CA$1.06
CA$1.74
+64.0%
25.2%CA$2.75CA$1.35CA$0.819
Jan ’24CA$1.06
CA$1.83
+73.0%
27.8%CA$2.75CA$1.35CA$0.849
Dec ’23CA$1.04
CA$2.11
+103.0%
28.7%CA$3.50CA$1.40CA$0.819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/24 17:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/24 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marathon Gold Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael CurranBeacon Securities Limited
Anita SoniCIBC Capital Markets
Ralph ProfitiEight Capital