Marathon Gold Corporation

TSX:MOZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$365.9m

Marathon Gold Valuierung

Ist MOZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOZ (CA$0.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOZ unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MOZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOZ durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MOZ's PB?
KBV1x
BuchwertCA$369.19m
MarktanteilCA$365.95m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MOZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MOZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
IAU i-80 Gold
0.6x121.1%CA$368.4m
FVL Freegold Ventures
2.8xn/aCA$387.3m
ODV Osisko Development
0.7x104.4%CA$349.6m
RBX Robex Resources
1.7xn/aCA$366.6m
MOZ Marathon Gold
1x-30.1%CA$365.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MOZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOZ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

89 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
MOZ 1.0xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MOZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOZ zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOZ PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MOZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Nov ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Oct ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Sep ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Aug ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jul ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jun ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
May ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Apr ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Mar ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Feb ’25CA$0.81
CA$1.48
+82.6%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jan ’25CA$0.84
CA$1.37
+62.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Dec ’24CA$0.81
CA$1.37
+68.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Nov ’24CA$0.55
CA$1.83
+231.8%
38.2%CA$3.50CA$1.15n/a8
Oct ’24CA$0.60
CA$1.93
+220.8%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Sep ’24CA$0.75
CA$1.93
+156.7%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Aug ’24CA$0.79
CA$1.94
+145.3%
34.5%CA$3.50CA$1.50n/a8
Jul ’24CA$0.81
CA$1.92
+136.6%
31.2%CA$3.50CA$1.50n/a9
Jun ’24CA$0.82
CA$1.89
+131.0%
32.4%CA$3.50CA$1.35n/a9
May ’24CA$0.85
CA$1.90
+123.5%
32.2%CA$3.50CA$1.35n/a9
Apr ’24CA$0.80
CA$1.74
+118.1%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Mar ’24CA$0.90
CA$1.74
+93.8%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Feb ’24CA$1.06
CA$1.74
+64.0%
25.2%CA$2.75CA$1.35CA$0.819
Jan ’24CA$1.06
CA$1.83
+73.0%
27.8%CA$2.75CA$1.35CA$0.849
Dec ’23CA$1.04
CA$2.11
+103.0%
28.7%CA$3.50CA$1.40CA$0.819
Nov ’23CA$0.82
CA$2.16
+163.4%
26.8%CA$3.50CA$1.40CA$0.5510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%