Lithium Royalty Valuierung
Ist LIRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LIRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LIRC (CA$6.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LIRC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIRC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LIRC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$274.52m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 49.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -359.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von LIRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
QRC Queen's Road Capital Investment | 1x | n/a | CA$378.2m |
GLO Global Atomic | 2.5x | n/a | CA$428.4m |
WRN Western Copper and Gold | 2.2x | n/a | CA$306.1m |
IBAT International Battery Metals | 8.2x | n/a | CA$313.7m |
LIRC Lithium Royalty | 1.9x | 98.8% | CA$376.1m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: LIRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LIRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Book gegen Industrie: LIRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LIRC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.9x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von LIRC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$6.77 | CA$11.94 +76.4% | 20.7% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$7.00 | CA$12.35 +76.4% | 19.8% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$6.55 | CA$13.43 +105.1% | 22.6% | CA$16.60 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$7.45 | CA$14.68 +97.1% | 22.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$7.60 | CA$15.52 +104.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$7.99 | CA$15.52 +94.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.88 | CA$17.59 +98.0% | 16.8% | CA$20.60 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$9.40 | CA$17.94 +90.9% | 15.2% | CA$20.60 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$10.78 | CA$19.32 +79.2% | 11.7% | CA$21.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$11.36 | CA$21.14 +86.1% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$12.41 | CA$21.14 +70.4% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.19 | CA$21.00 +72.3% | 11.2% | CA$25.50 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$13.21 | CA$20.68 +56.5% | 10.4% | CA$24.25 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$15.22 | CA$20.85 +37.0% | 12.0% | CA$24.25 | CA$18.50 | CA$7.00 | 5 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$21.00 +41.9% | 10.8% | CA$23.50 | CA$18.50 | CA$6.55 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.