Lithium Royalty Corp.

TSX:LIRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$322.2m

Lithium Royalty Valuierung

Ist LIRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIRC (CA$5.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIRC kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für LIRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIRC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist LIRC's PB?
KBV1.6x
BuchwertUS$145.48m
MarktanteilUS$230.53m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von LIRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für LIRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
EMX EMX Royalty
1.7xn/aCA$271.6m
OGN Orogen Royalties
4.3xn/aCA$284.3m
WRN Western Copper and Gold
1.6xn/aCA$313.2m
ALLI Alpha Lithium
4x-7.6%CA$302.2m
LIRC Lithium Royalty
1.6x126.0%CA$322.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: LIRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIRC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

89 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
LIRC 1.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: LIRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.6x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIRC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIRC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von LIRC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.80
CA$8.94
+54.2%
19.1%CA$12.50CA$7.00n/a7
Nov ’25CA$6.00
CA$9.76
+62.6%
24.0%CA$15.00CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$5.80
CA$9.90
+70.7%
22.2%CA$15.00CA$8.00n/a7
Sep ’25CA$6.21
CA$10.19
+64.0%
22.7%CA$15.00CA$8.00n/a7
Aug ’25CA$6.77
CA$11.37
+68.0%
23.8%CA$15.00CA$8.00n/a7
Jul ’25CA$6.60
CA$11.94
+81.0%
20.7%CA$16.00CA$9.50n/a7
Jun ’25CA$7.00
CA$12.35
+76.4%
19.8%CA$16.00CA$9.50n/a6
May ’25CA$6.55
CA$13.43
+105.1%
22.6%CA$16.60CA$9.50n/a6
Apr ’25CA$7.45
CA$14.68
+97.1%
22.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$7.60
CA$15.52
+104.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$7.99
CA$15.52
+94.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$8.88
CA$17.59
+98.0%
16.8%CA$20.60CA$13.50n/a7
Dec ’24CA$9.40
CA$17.94
+90.9%
15.2%CA$20.60CA$14.00n/a7
Nov ’24CA$10.78
CA$19.32
+79.2%
11.7%CA$21.00CA$14.00CA$6.007
Oct ’24CA$11.36
CA$21.14
+86.1%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$5.807
Sep ’24CA$12.41
CA$21.14
+70.4%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$6.217
Aug ’24CA$12.19
CA$21.00
+72.3%
11.2%CA$25.50CA$18.50CA$6.777
Jul ’24CA$13.21
CA$20.68
+56.5%
10.4%CA$24.25CA$18.50CA$6.607
Jun ’24CA$15.22
CA$20.85
+37.0%
12.0%CA$24.25CA$18.50CA$7.005
May ’24CA$14.80
CA$21.00
+41.9%
10.8%CA$23.50CA$18.50CA$6.554

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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