Geodrill Valuierung

Ist GEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GEO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GEO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GEO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$94.21m

GEO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	4.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.8x
LITH Lithium Chile	13.1x	n/a	CA$113.5m
HI Highland Copper	2.3x	n/a	CA$73.6m
FAR Foraco International	5.4x	20.1%	CA$218.9m
LA Los Andes Copper	42.3x	n/a	CA$242.1m
GEO Geodrill	33.5x	n/a	CA$127.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	33.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$2.65	CA$3.57 +34.9%	14.3%	CA$4.24	CA$2.99	n/a	3
Sep ’25	CA$2.71	CA$3.57 +31.9%	14.3%	CA$4.24	CA$2.99	n/a	3
Aug ’25	CA$2.36	CA$2.93 +24.1%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
Jul ’25	CA$2.31	CA$2.93 +26.7%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
Jun ’25	CA$2.16	CA$2.93 +35.5%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
May ’25	CA$2.04	CA$2.81 +37.5%	30.4%	CA$4.01	CA$2.15	n/a	3
Apr ’25	CA$1.90	CA$2.81 +47.7%	30.4%	CA$4.01	CA$2.15	n/a	3
Mar ’25	CA$1.74	CA$2.95 +69.3%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Feb ’25	CA$1.71	CA$2.95 +72.3%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Jan ’25	CA$1.79	CA$2.95 +64.6%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Dec ’24	CA$1.78	CA$2.95 +65.5%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Nov ’24	CA$1.69	CA$3.28 +94.2%	43.5%	CA$5.15	CA$1.70	n/a	3
Oct ’24	CA$2.35	CA$4.49 +91.0%	9.1%	CA$4.99	CA$3.99	n/a	3
Sep ’24	CA$2.49	CA$4.49 +80.2%	9.1%	CA$4.99	CA$3.99	CA$2.71	3
Aug ’24	CA$3.10	CA$4.55 +46.6%	6.9%	CA$4.97	CA$4.21	CA$2.36	3
Jul ’24	CA$3.15	CA$4.62 +46.6%	6.1%	CA$5.00	CA$4.24	CA$2.31	4
Jun ’24	CA$3.05	CA$4.62 +51.5%	6.1%	CA$5.00	CA$4.24	CA$2.16	4
May ’24	CA$3.13	CA$4.56 +45.6%	8.4%	CA$5.02	CA$4.06	CA$2.04	4
Apr ’24	CA$3.50	CA$4.56 +30.2%	8.4%	CA$5.02	CA$4.06	CA$1.90	4
Mar ’24	CA$2.94	CA$4.53 +54.0%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.74	4
Feb ’24	CA$2.90	CA$4.53 +56.2%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.71	4
Jan ’24	CA$2.63	CA$4.53 +72.2%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.79	4
Dec ’23	CA$2.48	CA$4.38 +76.7%	8.5%	CA$5.01	CA$4.01	CA$1.78	4
Nov ’23	CA$2.60	CA$4.38 +68.6%	8.7%	CA$5.02	CA$4.00	CA$1.69	4
Oct ’23	CA$2.35	CA$4.38 +86.5%	8.7%	CA$5.02	CA$4.00	CA$2.35	4
Sep ’23	CA$2.55	CA$4.38 +71.9%	8.7%	CA$5.02	CA$4.00	CA$2.49	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.