Geodrill Limited

TSX:GEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$136.3m

Geodrill Valuierung

Ist GEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEO (CA$2.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$30.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEO's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisUS$8.33m
MarktanteilUS$97.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
LITH Lithium Chile
14.3xn/aCA$125.9m
SMT Sierra Metals
64.4xn/aCA$141.9m
FAR Foraco International
5.7x27.7%CA$215.7m
LA Los Andes Copper
38.1xn/aCA$224.5m
GEO Geodrill
11.7xn/aCA$136.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
GEO 11.7xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.89
CA$3.84
+32.8%
12.3%CA$4.51CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.3%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.9%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+32.0%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.1%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.7%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.5%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.5%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.7%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.6%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.5%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.2%
43.5%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+91.0%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.2%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.6%
6.9%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.6%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.5%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
May ’24CA$3.13
CA$4.56
+45.6%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$2.044
Apr ’24CA$3.50
CA$4.56
+30.2%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$1.904
Mar ’24CA$2.94
CA$4.53
+54.0%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.744
Feb ’24CA$2.90
CA$4.53
+56.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.714
Jan ’24CA$2.63
CA$4.53
+72.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.794
Dec ’23CA$2.48
CA$4.38
+76.7%
8.5%CA$5.01CA$4.01CA$1.784
Nov ’23CA$2.60
CA$4.38
+68.6%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$1.694

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

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Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%