Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$994.3m

Gatos Silver Valuierung

Ist GATO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GATO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GATO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GATO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GATO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GATO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDA-27.6x
PEG-Verhältnis5.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GATO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GATO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
SVM Silvercorp Metals
16.5x31.8%CA$835.1m
MAG MAG Silver
20.5x-4.4%CA$1.6b
APM Andean Precious Metals
2.8x-67.7%CA$143.9m
ALS Altius Minerals
108.2x17.6%CA$981.5m
GATO Gatos Silver
49.9x8.6%CA$746.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GATO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GATO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GATO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.1x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GATO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GATO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.2x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GATO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GATO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.46
CA$16.86
+16.6%
18.4%CA$21.80CA$13.63n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.86
-0.3%
18.4%CA$21.80CA$13.63n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42n/a4
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42n/a4
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58n/a3
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58n/a3
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63n/a3
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Jan ’24CA$5.48
CA$6.02
+9.8%
17.5%CA$7.79CA$5.08CA$8.614
Dec ’23CA$5.36
CA$5.76
+7.4%
19.4%CA$7.68CA$5.01CA$8.444
Nov ’23CA$4.62
CA$5.76
+24.8%
22.5%CA$7.92CA$4.47CA$6.854
Oct ’23CA$3.70
CA$5.62
+51.9%
23.7%CA$7.83CA$4.43CA$6.974
Sep ’23CA$3.67
CA$5.55
+51.5%
19.8%CA$7.40CA$4.51CA$6.374
Aug ’23CA$4.76
CA$5.55
+16.7%
19.8%CA$7.40CA$4.51CA$6.574
Jul ’23CA$3.74
CA$6.20
+65.8%
13.4%CA$7.41CA$5.15CA$4.994
Jun ’23CA$3.93
CA$6.51
+65.7%
9.4%CA$7.49CA$5.86CA$6.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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