Foran Mining Corporation

TSX:FOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8b

Foran Mining Valuierung

Ist FOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FOM (CA$4.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FOM's PB?
KBV2.2x
BuchwertCA$808.25m
MarktanteilCA$1.82b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
AFM Alphamin Resources
3xn/aCA$1.5b
NGEX NGEx Minerals
54.2x-5.4%CA$2.6b
LAC Lithium Americas
1.2x12.7%CA$1.1b
ALS Altius Minerals
2.4x9.0%CA$1.2b
FOM Foran Mining
2.2x64.2%CA$1.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

89 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$52.57m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.61m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
FOM 2.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies155PB01.22.43.64.86+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FOM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.31
CA$5.29
+22.6%
12.5%CA$6.25CA$4.50n/a7
Nov ’25CA$4.37
CA$5.29
+21.0%
12.5%CA$6.25CA$4.50n/a7
Oct ’25CA$4.19
CA$5.29
+26.2%
12.5%CA$6.25CA$4.50n/a7
Sep ’25CA$4.00
CA$4.21
+5.3%
39.6%CA$6.25CA$1.60n/a4
Aug ’25CA$3.86
CA$4.60
+19.2%
32.9%CA$6.25CA$1.60n/a6
Jul ’25CA$3.92
CA$5.25
+33.9%
11.9%CA$6.00CA$4.50n/a7
Jun ’25CA$4.25
CA$5.21
+22.7%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
May ’25CA$4.15
CA$5.21
+25.6%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
Apr ’25CA$4.17
CA$5.14
+23.3%
11.9%CA$6.00CA$4.25n/a7
Mar ’25CA$3.93
CA$5.11
+30.0%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$4.06
CA$5.11
+25.8%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$3.90
CA$5.07
+30.0%
12.3%CA$6.00CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$4.15
CA$4.81
+15.9%
15.3%CA$6.00CA$4.00n/a5
Nov ’24CA$4.39
CA$4.97
+13.2%
13.6%CA$6.00CA$4.00CA$4.377
Oct ’24CA$3.71
CA$4.61
+24.2%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$4.197
Sep ’24CA$3.83
CA$4.61
+20.3%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$4.007
Aug ’24CA$4.01
CA$4.61
+14.9%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$3.867
Jul ’24CA$3.52
CA$4.41
+25.1%
14.5%CA$5.25CA$2.99CA$3.928
Jun ’24CA$3.31
CA$4.44
+34.0%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.258
May ’24CA$3.75
CA$4.44
+18.3%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.158
Apr ’24CA$3.95
CA$4.07
+3.0%
15.4%CA$5.25CA$2.99CA$4.177
Mar ’24CA$3.72
CA$3.71
-0.4%
10.4%CA$4.25CA$2.99CA$3.938
Feb ’24CA$3.25
CA$3.52
+8.4%
8.6%CA$4.00CA$2.99CA$4.068
Jan ’24CA$2.99
CA$3.40
+13.8%
9.9%CA$4.00CA$2.97CA$3.908
Dec ’23CA$3.01
CA$3.37
+11.8%
11.7%CA$4.00CA$2.68CA$4.158
Nov ’23CA$2.33
CA$3.25
+39.6%
13.7%CA$4.00CA$2.68CA$4.398

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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