Euro Sun Mining Inc.

TSX:ESM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$14.4m

Euro Sun Mining Valuierung

Ist ESM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ESM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ESM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESM's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$403.00k
MarktanteilUS$10.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.9x
FNC Fancamp Exploration
4.5xn/aCA$18.1m
SX St-Georges Eco-Mining
4.8xn/aCA$14.5m
TTS Tintina Mines
195xn/aCA$20.9m
STRR Star Royalties
3.1xn/aCA$23.2m
ESM Euro Sun Mining
25.5xn/aCA$14.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

34 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
3xn/aUS$337.62m
THX Thor Explorations
2.8x3.0%US$138.43m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.06m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$115.73m
ESM 25.5xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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