Lithos Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Lithos Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$21.8M und eine Gesamtverschuldung von CA$818.7K, was einen Verschuldungsgrad von 3.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$24.4M bzw. CA$2.6M.
Wichtige Informationen
3.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$818.68k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$240.50k |
| Eigenkapital | CA$21.78m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.64m |
| Gesamtvermögen | CA$24.41m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LITSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$485.6K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$2.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: LITS hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LITSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: LITSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 3.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: LITS hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: LITS hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 39.7% pro Jahr abnimmt