Replenish Nutrients Holding Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Replenish Nutrients Holding hat ein Gesamteigenkapital von CA$12.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$2.8M, was einen Verschuldungsgrad von 22% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$25.4M bzw. CA$12.9M.

Wichtige Informationen

22.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$2.75m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldCA$118.91k
EigenkapitalCA$12.51m
GesamtverbindlichkeitenCA$12.93m
GesamtvermögenCA$25.44m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ERTHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$7.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$6.2M).

Langfristige Verbindlichkeiten: ERTHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$7.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$6.7M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ERTHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (21.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: ERTHDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 22% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ERTH hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.

Vorhersage Cash Runway: ERTH hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 21.2% pro Jahr abnimmt


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