Discovery Lithium Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

Discovery Lithium hat ein Gesamteigenkapital von CA$11.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$12.4M bzw. CA$831.7K.

Wichtige Informationen

0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$0

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldCA$2.90m
EigenkapitalCA$11.57m
GesamtverbindlichkeitenCA$831.68k
GesamtvermögenCA$12.40m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: DCLIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$3.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$831.7K).

Langfristige Verbindlichkeiten: DCLI hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: DCLI ist schuldenfrei.

Schulden abbauen: DCLI hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DCLI verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 10 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.

Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass DCLI auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 7 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.


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