Discovery Lithium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Discovery Lithium hat ein Gesamteigenkapital von CA$10.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$10.9M bzw. CA$217.2K.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$3.00m |
| Eigenkapital | CA$11.32m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$459.24k |
| Gesamtvermögen | CA$11.78m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DCLIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$2.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$217.2K).
Langfristige Verbindlichkeiten: DCLI hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DCLI ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: DCLI hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DCLI verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 8 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: DCLI wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 4 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.