Asante Gold Corporation

CNSX:ASE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$596.3m

Asante Gold Valuierung

Ist ASE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$445.21m
MarktanteilUS$426.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$279.4m
IAU i-80 Gold
5.1x61.7%CA$315.7m
GAU Galiano Gold
2.2x44.8%CA$508.7m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$137.0m
ASE Asante Gold
1xn/aCA$596.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x16.5%
ASE Asante Gold
 1xn/aUS$426.89m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
ASE 1.0xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x40.3%
ASE Asante Gold
 1xn/aUS$426.89m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ASE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.20
CA$2.93
+143.8%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Nov ’25CA$1.34
CA$2.93
+118.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Oct ’25CA$1.40
CA$2.93
+108.9%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Sep ’25CA$1.26
CA$2.93
+132.1%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$2.93
+186.8%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jul ’25CA$1.16
CA$2.93
+152.2%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jun ’25CA$1.27
CA$2.93
+130.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
May ’25CA$1.15
CA$2.93
+154.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jun ’24CA$2.02
CA$2.40
+18.8%
8.3%CA$2.60CA$2.20CA$1.272
May ’24CA$2.09
CA$2.40
+14.8%
8.3%CA$2.60CA$2.20CA$1.152
Apr ’24CA$1.67
CA$2.80
+67.7%
7.1%CA$3.00CA$2.60CA$1.292
Jan ’24CA$1.37
CA$2.55
+86.1%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.422
Dec ’23CA$1.26
CA$2.55
+102.4%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.692

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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