Kovo+ Holdings Valuierung

Ist KOVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOVO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOVO für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOVO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KOVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOVO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KOVO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$10.80m
MarktanteilUS$4.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KOVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KOVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aCA$6.2m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
TELE Telecure Technologies
15.9xn/aCA$7.6m
NURS Hydreight Technologies
2.4xn/aCA$31.4m
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aCA$6.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOVO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x9.8%
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aUS$4.29m
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aUS$4.41m
KOVO 0.5xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies7PS048121620+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x31.1%
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aUS$4.29m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KOVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Healthcare Services (10x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOVO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOVO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KOVO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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