KDA Group Inc.

TSXV:KDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$39.5m

KDA Group Valuierung

Ist KDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KDA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KDA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KDA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KDA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KDA's PB?
KBV2.7x
BuchwertCA$14.40m
MarktanteilCA$39.49m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
NLH Nova Leap Health
0.8xn/aCA$21.6m
AIDX Healwell AI
3.2x33.3%CA$254.5m
NPTH NeuPath Health
0.4xn/aCA$9.3m
PHA Premier Health of America
1.2xn/aCA$7.5m
KDA KDA Group
2.7xn/aCA$39.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KDA ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KDA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMH Bloom Health Partners
0.3xn/aUS$2.85m
DELC Delic Holdings
0.07xn/aUS$509.11k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
KDA 2.7xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies3PB01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.7x) mit dem Canadian Healthcare Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KDA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KDA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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