kneat.com Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KSI (CA$4.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$6.26) gehandelt.

Ist KSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSI (CA$4.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KSI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$363.77m

KSI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-29.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3x
VHI Vitalhub	6.5x	14.8%	CA$360.3m
THNK Think Research	0.3x	6.5%	CA$24.6m
XYBN Xybion Digital	2x	n/a	CA$47.2m
RHT Reliq Health Technologies	3.2x	n/a	CA$47.3m
KSI kneat.com	9.8x	28.5%	CA$363.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KSI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Healthcare Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.8x) mit dem North American Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	9.8x
Faires PS Verhältnis	8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$4.25	CA$4.93 +16.1%	10.3%	CA$5.75	CA$4.15	n/a	6
Jun ’25	CA$4.30	CA$4.93 +14.7%	10.3%	CA$5.75	CA$4.15	n/a	6
May ’25	CA$3.85	CA$4.36 +13.2%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Apr ’25	CA$3.67	CA$4.36 +18.8%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Mar ’25	CA$3.70	CA$4.36 +17.8%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Feb ’25	CA$3.45	CA$4.11 +19.1%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Jan ’25	CA$3.05	CA$4.11 +34.7%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Dec ’24	CA$3.15	CA$4.11 +30.4%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Nov ’24	CA$2.72	CA$4.15 +52.6%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	n/a	6
Oct ’24	CA$3.04	CA$4.15 +36.5%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	n/a	6
Sep ’24	CA$3.07	CA$4.15 +35.2%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	n/a	6
Aug ’24	CA$3.27	CA$4.19 +28.2%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Jun ’24	CA$2.65	CA$4.19 +58.2%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	CA$4.30	6
May ’24	CA$2.49	CA$4.19 +68.3%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	CA$3.85	6
Apr ’24	CA$2.60	CA$4.07 +56.4%	6.9%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.67	6
Mar ’24	CA$2.79	CA$4.07 +45.8%	6.9%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.70	6
Feb ’24	CA$2.99	CA$3.98 +33.2%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.45	6
Jan ’24	CA$2.67	CA$3.98 +49.2%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.05	6
Dec ’23	CA$2.69	CA$3.98 +48.1%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.15	6
Nov ’23	CA$2.60	CA$4.02 +54.5%	8.0%	CA$4.50	CA$3.70	CA$2.72	6
Oct ’23	CA$2.47	CA$4.02 +62.6%	8.0%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.04	6
Sep ’23	CA$2.93	CA$4.07 +38.9%	8.1%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.07	5
Aug ’23	CA$3.00	CA$4.16 +38.7%	7.3%	CA$4.50	CA$3.75	CA$3.27	4
Jul ’23	CA$2.60	CA$4.16 +60.1%	7.3%	CA$4.50	CA$3.75	CA$2.96	4
Jun ’23	CA$2.78	CA$4.30 +54.7%	5.0%	CA$4.50	CA$4.00	CA$2.65	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.