Vitalhub Corp.

TSX:VHI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$377.1m

Vitalhub Valuierung

Ist VHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VHI (CA$7.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VHI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VHI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VHI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.2x
Unternehmenswert/EBITDA30.8x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VHI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
XYBN Xybion Digital
35.9xn/aCA$47.2m
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
DR Medical Facilities
14.1x11.8%CA$307.3m
EXE Extendicare
17xn/aCA$604.3m
VHI Vitalhub
66.1x38.1%CA$377.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VHI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VHI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.3x) mit dem Global Healthcare Services Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VHI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.1x
Faires PE Verhältnis71.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VHI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (71.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VHI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25n/a6
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855
Oct ’23CA$2.40
CA$4.75
+97.9%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.955
Sep ’23CA$2.59
CA$4.75
+83.4%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.775
Aug ’23CA$2.66
CA$4.70
+76.7%
7.8%CA$5.00CA$4.25CA$2.495
Jul ’23CA$2.67
CA$4.70
+76.0%
7.8%CA$5.00CA$4.25CA$2.565

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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