SunOpta Inc.

TSX:SOY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.2b

SunOpta Valuierung

Ist SOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOY (CA$10.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$48.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$711.68m
MarktanteilUS$871.08m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
LAS.A Lassonde Industries
0.5x8.2%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
0.6x0.7%CA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
0.6x3.5%CA$2.8b
HLF High Liner Foods
0.3x5.5%CA$437.2m
SOY SunOpta
1.2x9.2%CA$871.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Food?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.02m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$14.80m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
SOY 1.2xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Canadian Food Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.45
CA$14.17
+35.6%
8.8%CA$16.73CA$12.54n/a6
Nov ’25CA$9.54
CA$13.34
+39.8%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Oct ’25CA$8.72
CA$13.34
+53.0%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Sep ’25CA$7.61
CA$13.50
+77.5%
10.9%CA$16.48CA$12.36n/a6
Aug ’25CA$7.29
CA$13.40
+83.8%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jul ’25CA$7.36
CA$13.40
+82.0%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jun ’25CA$8.24
CA$13.40
+62.6%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
May ’25CA$8.30
CA$13.09
+57.7%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Apr ’25CA$9.19
CA$13.09
+42.4%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.98
+41.2%
12.3%CA$16.27CA$10.85n/a7
Feb ’25CA$8.22
CA$12.04
+46.5%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Jan ’25CA$7.23
CA$12.04
+66.6%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Dec ’24CA$6.91
CA$12.42
+79.7%
15.7%CA$16.56CA$11.04n/a6
Nov ’24CA$5.27
CA$12.52
+137.6%
16.0%CA$16.39CA$10.93CA$9.546
Oct ’24CA$4.56
CA$12.37
+171.2%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$8.725
Sep ’24CA$5.78
CA$12.37
+114.0%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$7.615
Aug ’24CA$8.55
CA$18.41
+115.3%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.295
Jul ’24CA$8.86
CA$18.41
+107.8%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.365
Jun ’24CA$8.84
CA$20.24
+128.9%
13.3%CA$24.29CA$16.19CA$8.245
May ’24CA$11.17
CA$20.16
+80.5%
13.3%CA$24.20CA$16.13CA$8.305
Apr ’24CA$10.37
CA$20.39
+96.6%
13.3%CA$24.47CA$16.31CA$9.195
Mar ’24CA$10.47
CA$20.45
+95.4%
11.3%CA$24.22CA$17.49CA$9.195
Feb ’24CA$11.02
CA$20.25
+83.8%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$8.225
Jan ’24CA$11.38
CA$20.25
+78.0%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$7.235
Dec ’23CA$12.32
CA$20.25
+64.4%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$6.915
Nov ’23CA$15.66
CA$19.65
+25.5%
11.3%CA$23.27CA$16.80CA$5.275

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%