Rogers Sugar Valuierung
Ist RSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RSI (CA$5.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RSI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.4x |
| Ergebnis | CA$47.04m |
| Marktanteil | CA$724.01m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.8x | ||
LAS.A Lassonde Industries | 11.1x | 17.4% | CA$1.2b |
HLF High Liner Foods | 5.1x | n/a | CA$437.2m |
MFI Maple Leaf Foods | 82.4x | n/a | CA$2.8b |
PBH Premium Brands Holdings | 36.4x | 49.6% | CA$3.6b |
RSI Rogers Sugar | 15.4x | n/a | CA$724.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Food?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Food (25.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RSI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$5.66 | CA$6.69 +18.2% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$5.59 | CA$6.69 +19.6% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$5.75 | CA$6.69 +16.3% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$5.47 | CA$6.69 +22.3% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.73 | CA$6.94 +21.1% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.58 | CA$6.94 +24.3% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.83 | CA$6.94 +19.0% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.19 | CA$6.15 +18.5% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$5.30 | CA$6.15 +16.0% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$5.59 | CA$6.05 +8.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$5.38 | CA$6.05 +12.5% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$5.44 | CA$6.05 +11.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.11 | CA$6.40 +25.2% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.59 | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.39 | CA$6.40 +18.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.75 | 5 |
| Sep ’24 | CA$5.78 | CA$6.40 +10.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.47 | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.66 | CA$6.40 +13.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.73 | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.77 | CA$6.40 +10.9% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.58 | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.87 | CA$6.40 +9.0% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.83 | 5 |
| May ’24 | CA$6.37 | CA$6.40 +0.5% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.09 | CA$6.40 +5.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.30 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.25 | CA$6.40 +2.4% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Feb ’24 | CA$5.67 | CA$6.20 +9.3% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.59 | 5 |
| Jan ’24 | CA$5.69 | CA$6.20 +9.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.38 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.08 | CA$6.20 +2.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.44 | 5 |
| Nov ’23 | CA$5.94 | CA$6.25 +5.2% | 3.6% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.11 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.50
7D
-6.6%
1Y
19.7%
Inter-Rock Minerals
CA$20.9m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.95
7D
0%
1Y
37.7%
High Liner Foods
CA$437.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$14.59
7D
7.1%
1Y
29.8%