Saputo Inc.

TSX:SAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$12.8b

Saputo Valuierung

Ist SAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAP (CA$28.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$73.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SAP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA11.9x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
PBH Premium Brands Holdings
43.6x49.0%CA$4.0b
LAS.A Lassonde Industries
10.9xn/aCA$1.0b
RSI Rogers Sugar
13.7xn/aCA$745.8m
HLF High Liner Foods
8.5xn/aCA$402.9m
SAP Saputo
49.1x19.2%CA$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.2x) mit dem North American Food Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.1x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$30.68
CA$33.75
+10.0%
12.7%CA$39.00CA$24.50n/a10
Jun ’25CA$27.58
CA$31.85
+15.5%
12.9%CA$36.00CA$24.50n/a10
May ’25CA$26.35
CA$31.91
+21.1%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Apr ’25CA$26.48
CA$31.91
+20.5%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Mar ’25CA$27.18
CA$31.91
+17.4%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Feb ’25CA$28.57
CA$32.50
+13.8%
13.0%CA$40.00CA$25.00n/a11
Jan ’25CA$26.83
CA$33.05
+23.2%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Dec ’24CA$26.46
CA$33.05
+24.9%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Nov ’24CA$28.36
CA$34.55
+21.8%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Oct ’24CA$28.40
CA$34.55
+21.7%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Sep ’24CA$29.45
CA$34.55
+17.3%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Aug ’24CA$27.71
CA$35.53
+28.2%
12.5%CA$42.00CA$26.30n/a10
Jul ’24CA$29.68
CA$36.28
+22.2%
11.7%CA$42.00CA$26.50n/a9
Jun ’24CA$34.56
CA$40.83
+18.2%
13.9%CA$46.00CA$26.50CA$27.589
May ’24CA$34.65
CA$40.72
+17.5%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.359
Apr ’24CA$34.97
CA$40.72
+16.4%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.489
Mar ’24CA$36.58
CA$40.67
+11.2%
14.1%CA$46.00CA$26.00CA$27.189
Feb ’24CA$36.32
CA$38.67
+6.5%
12.9%CA$44.00CA$26.00CA$28.579
Jan ’24CA$33.52
CA$38.17
+13.9%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.839
Dec ’23CA$33.19
CA$38.17
+15.0%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.469
Nov ’23CA$33.52
CA$37.28
+11.2%
12.9%CA$42.00CA$25.50CA$28.369
Oct ’23CA$32.93
CA$37.61
+14.2%
13.0%CA$42.00CA$25.50CA$28.409
Sep ’23CA$33.48
CA$37.61
+12.3%
13.0%CA$42.00CA$25.50CA$29.459
Aug ’23CA$31.63
CA$34.22
+8.2%
12.5%CA$39.00CA$25.00CA$27.719
Jul ’23CA$28.07
CA$33.67
+19.9%
13.2%CA$39.00CA$25.00CA$29.689
Jun ’23CA$25.85
CA$34.33
+32.8%
12.2%CA$39.00CA$25.00CA$34.569

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y