Primo Water Corporation

TSX:PRMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.9b

Primo Water Valuierung

Ist PRMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRMW (CA$30.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$68.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRMW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PRMW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA12x
PEG-Verhältnis4.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
PBH Premium Brands Holdings
42.8x49.0%CA$3.9b
SAP Saputo
48.4x18.4%CA$12.4b
LAS.A Lassonde Industries
10.9xn/aCA$968.7m
BVIC Britvic
20.8x12.5%UK£2.7b
PRMW Primo Water
44.3x10.7%CA$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRMW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRMW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem Global Beverage Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.3x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRMW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$29.93
CA$26.65
-11.0%
7.6%CA$28.69CA$24.61n/a2
Jun ’25CA$30.75
CA$25.95
-15.6%
10.7%CA$28.72CA$23.19n/a2
May ’25CA$26.14
CA$25.87
-1.0%
10.3%CA$28.54CA$23.20n/a2
Apr ’25CA$24.71
CA$24.96
+1.0%
13.3%CA$28.28CA$21.64n/a2
Mar ’25CA$21.90
CA$24.96
+14.0%
13.3%CA$28.28CA$21.64n/a2
Feb ’25CA$19.89
CA$24.84
+24.9%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Jan ’25CA$19.96
CA$24.84
+24.4%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Dec ’24CA$19.70
CA$24.84
+26.1%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Nov ’24CA$18.30
CA$24.68
+34.8%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Oct ’24CA$18.76
CA$24.68
+31.5%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Sep ’24CA$20.69
CA$24.68
+19.3%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Aug ’24CA$18.56
CA$25.27
+36.2%
13.1%CA$28.59CA$21.96n/a2
Jul ’24CA$16.60
CA$25.27
+52.2%
13.1%CA$28.59CA$21.96n/a2
Jun ’24CA$17.46
CA$25.27
+44.7%
13.1%CA$28.59CA$21.96CA$30.752
May ’24CA$20.84
CA$24.28
+16.5%
12.2%CA$28.38CA$21.48CA$26.143
Apr ’24CA$20.75
CA$24.28
+17.0%
12.2%CA$28.38CA$21.48CA$24.713
Mar ’24CA$20.57
CA$23.79
+15.7%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$21.903
Feb ’24CA$20.82
CA$23.79
+14.3%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.893
Jan ’24CA$21.02
CA$23.79
+13.2%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.963
Dec ’23CA$21.32
CA$23.79
+11.6%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.703
Nov ’23CA$19.80
CA$23.05
+16.4%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.303
Oct ’23CA$17.32
CA$23.05
+33.1%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.763
Sep ’23CA$17.31
CA$23.05
+33.1%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$20.693
Aug ’23CA$16.90
CA$23.05
+36.4%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.563
Jul ’23CA$17.19
CA$23.01
+33.9%
10.0%CA$26.25CA$21.25CA$16.603
Jun ’23CA$18.03
CA$23.01
+27.6%
10.0%CA$26.25CA$21.25CA$17.463

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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