GURU Organic Energy Corp.

TSX:GURU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$54.9m

GURU Organic Energy Valuierung

Ist GURU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GURU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GURU (CA$2.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GURU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GURU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GURU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA-2.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GURU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GURU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
YERB.U Yerbaé Brands
1.1xn/aUS$9.1m
FLOW Flow Beverage
0.3x30.0%CA$12.5m
HYTN HYTN Innovations
27xn/aCA$23.4m
BEV BevCanna Enterprises
18.3xn/aCA$7.3m
GURU GURU Organic Energy
1.7x12.4%CA$54.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GURU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GURU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GURU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Beverage (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GURU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GURU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GURU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GURU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.75
CA$4.13
+135.7%
39.4%CA$5.75CA$2.50n/a2
Sep ’25CA$1.86
CA$4.25
+128.5%
35.3%CA$5.75CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$2.01
CA$4.25
+111.4%
35.3%CA$5.75CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$2.05
CA$3.75
+82.9%
37.7%CA$5.75CA$2.75n/a3
Jun ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
May ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$2.31
CA$4.08
+76.8%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.37
CA$4.08
+72.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.33
CA$4.08
+75.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.06
CA$4.00
+94.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Nov ’24CA$2.07
CA$4.00
+93.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Oct ’24CA$1.70
CA$4.00
+135.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Sep ’24CA$2.20
CA$4.17
+89.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$1.863
Aug ’24CA$2.42
CA$4.17
+72.2%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$2.013
Jul ’24CA$2.77
CA$4.17
+50.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$2.053
Jun ’24CA$2.82
CA$4.05
+43.6%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
May ’24CA$2.75
CA$4.05
+47.3%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
Apr ’24CA$2.87
CA$4.35
+51.6%
26.8%CA$5.75CA$3.15CA$2.314
Mar ’24CA$3.62
CA$4.28
+18.1%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.374
Feb ’24CA$2.85
CA$4.28
+50.0%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.334
Jan ’24CA$2.25
CA$6.25
+177.8%
26.2%CA$9.00CA$5.00CA$2.064
Dec ’23CA$3.05
CA$7.25
+137.7%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.174
Nov ’23CA$3.40
CA$7.25
+113.2%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.074
Oct ’23CA$3.60
CA$7.25
+101.4%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$1.704
Sep ’23CA$5.50
CA$12.25
+122.7%
14.6%CA$14.00CA$10.00CA$2.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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