Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$42.4m

Stampede Drilling Valuierung

Ist SDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDI (CA$0.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDI's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisCA$7.76m
MarktanteilCA$42.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
AKT.A AKITA Drilling
30.6xn/aCA$66.9m
ACX ACT Energy Technologies
4.7x10.5%CA$209.3m
PHX PHX Energy Services
5.8x10.3%CA$436.3m
ESI Ensign Energy Services
17.5x64.7%CA$559.8m
SDI Stampede Drilling
5.6xn/aCA$42.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%US$150.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDI 5.6xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Energy Services (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.21
CA$0.34
+61.9%
17.6%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.2%
28.2%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.5%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.9%
29.4%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.7%
27.0%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.1%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.2%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.3%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.2%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.5%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.1%
27.0%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.1%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.5%
25.8%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.9%
22.0%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.4%
8.8%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
Apr ’24CA$0.25
CA$0.58
+133.3%
4.0%CA$0.60CA$0.55CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.62
+116.4%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.243
Feb ’24CA$0.32
CA$0.62
+92.7%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.233
Jan ’24CA$0.32
CA$0.68
+110.9%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.222
Dec ’23CA$0.34
CA$0.68
+98.5%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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