ACT Energy Technologies Ltd.

TSX:ACX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$236.3m

ACT Energy Technologies Valuierung

Ist ACX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CET (CA$0.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CET über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ACX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA3.6x
PEG-Verhältnis0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
PHX PHX Energy Services
4.7x-4.3%CA$435.9m
ESI Ensign Energy Services
11.6x53.4%CA$407.9m
SDI Stampede Drilling
4.5x7.7%CA$49.2m
AKT.A AKITA Drilling
4.5xn/aCA$51.3m
ACX ACT Energy Technologies
11x36.0%CA$236.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CET ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Energy Services (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.80
CA$9.91
+45.8%
52.7%CA$15.75CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$6.23
CA$12.16
+95.2%
17.7%CA$15.75CA$10.50n/a4
Jun ’25CA$6.44
CA$11.83
+83.7%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
May ’25CA$6.09
CA$11.83
+94.3%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
Apr ’25CA$6.16
CA$11.55
+87.5%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Mar ’25CA$6.16
CA$11.41
+85.2%
20.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Feb ’25CA$6.09
CA$11.55
+89.7%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Jan ’25CA$4.90
CA$11.76
+140.0%
18.9%CA$15.75CA$9.10n/a5
Dec ’24CA$4.97
CA$11.90
+139.4%
17.4%CA$15.75CA$9.80n/a5
Nov ’24CA$5.74
CA$13.09
+128.0%
19.5%CA$17.15CA$10.50n/a5
Oct ’24CA$6.16
CA$13.23
+114.8%
18.4%CA$17.15CA$10.50n/a5
Sep ’24CA$6.37
CA$13.09
+105.5%
20.7%CA$17.15CA$9.80n/a5
Aug ’24CA$6.30
CA$13.23
+110.0%
20.7%CA$17.15CA$9.80n/a5
Jul ’24CA$4.34
CA$12.53
+188.7%
17.5%CA$15.75CA$9.80CA$6.235
Jun ’24CA$4.83
CA$12.81
+165.2%
16.0%CA$15.75CA$10.50CA$6.445
May ’24CA$6.30
CA$15.26
+142.2%
10.5%CA$17.50CA$12.60CA$6.095
Apr ’24CA$6.93
CA$17.22
+148.5%
5.4%CA$18.55CA$15.75CA$6.165
Mar ’24CA$8.26
CA$17.22
+108.5%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.165
Feb ’24CA$8.75
CA$17.22
+96.8%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.095
Jan ’24CA$8.82
CA$16.36
+85.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.904
Dec ’23CA$8.68
CA$16.36
+88.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.974
Nov ’23CA$7.42
CA$14.00
+88.7%
18.1%CA$17.50CA$11.55CA$5.743
Oct ’23CA$4.76
CA$12.13
+154.9%
3.6%CA$12.60CA$11.55CA$6.163

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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