ACT Energy Technologies Ltd.

TSX:ACX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$218.0m

ACT Energy Technologies Valuierung

Ist ACX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACX (CA$6.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$43.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACX's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisCA$44.78m
MarktanteilCA$217.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
PHX PHX Energy Services
5.6x10.3%CA$411.7m
ESI Ensign Energy Services
15.9x52.6%CA$500.4m
AKT.A AKITA Drilling
31.4xn/aCA$66.2m
SDI Stampede Drilling
4.8x24.5%CA$37.2m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x38.0%CA$218.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ACX 4.9xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Energy Services (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.25
CA$10.63
+70.0%
9.0%CA$12.00CA$9.50n/a4
Dec ’25CA$6.45
CA$10.63
+64.7%
9.0%CA$12.00CA$9.50n/a4
Nov ’25CA$6.00
CA$11.35
+89.2%
15.6%CA$14.00CA$9.50n/a4
Oct ’25CA$6.10
CA$11.73
+92.2%
17.7%CA$15.00CA$9.50n/a4
Sep ’25CA$6.24
CA$11.98
+91.9%
15.3%CA$15.00CA$10.50n/a4
Aug ’25CA$6.40
CA$11.98
+87.1%
15.3%CA$15.00CA$10.50n/a4
Jul ’25CA$6.23
CA$12.16
+95.2%
17.7%CA$15.75CA$10.50n/a4
Jun ’25CA$6.44
CA$11.83
+83.7%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
May ’25CA$6.09
CA$11.83
+94.3%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
Apr ’25CA$6.16
CA$11.55
+87.5%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Mar ’25CA$6.16
CA$11.41
+85.2%
20.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Feb ’25CA$6.09
CA$11.55
+89.7%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Jan ’25CA$4.90
CA$11.76
+140.0%
18.9%CA$15.75CA$9.10n/a5
Dec ’24CA$4.97
CA$11.90
+139.4%
17.4%CA$15.75CA$9.80CA$6.455
Nov ’24CA$5.74
CA$13.09
+128.0%
19.5%CA$17.15CA$10.50CA$6.005
Oct ’24CA$6.16
CA$13.23
+114.8%
18.4%CA$17.15CA$10.50CA$6.105
Sep ’24CA$6.37
CA$13.09
+105.5%
20.7%CA$17.15CA$9.80CA$6.245
Aug ’24CA$6.30
CA$13.23
+110.0%
20.7%CA$17.15CA$9.80CA$6.405
Jul ’24CA$4.34
CA$12.53
+188.7%
17.5%CA$15.75CA$9.80CA$6.235
Jun ’24CA$4.83
CA$12.81
+165.2%
16.0%CA$15.75CA$10.50CA$6.445
May ’24CA$6.30
CA$15.26
+142.2%
10.5%CA$17.50CA$12.60CA$6.095
Apr ’24CA$6.93
CA$17.22
+148.5%
5.4%CA$18.55CA$15.75CA$6.165
Mar ’24CA$8.26
CA$17.22
+108.5%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.165
Feb ’24CA$8.75
CA$17.22
+96.8%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.095
Jan ’24CA$8.82
CA$16.36
+85.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.904
Dec ’23CA$8.68
CA$16.36
+88.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.974

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ACT Energy Technologies Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Jeffrey FetterlyCIBC Capital Markets