Falcon Oil & Gas Valuierung
Ist FO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FO unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FO's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1.4x |
| Buchwert | US$45.38m |
| Marktanteil | US$63.48m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -17.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von FO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2x | ||
AOI Africa Oil | 1.2x | 69.6% | CA$916.7m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 1.5x | n/a | CA$270.9m |
YGR Yangarra Resources | 0.2x | n/a | CA$99.7m |
NSE New Stratus Energy | 5.2x | n/a | CA$93.4m |
FO Falcon Oil & Gas | 1.4x | n/a | CA$88.7m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
| 11 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BNE Bonterra Energy | 0.2x | -82.7% | US$96.67m |
YGR Yangarra Resources | 0.2x | n/a | US$71.34m |
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.2x | 110.6% | US$40.03m |
LCFS Tidewater Renewables | 0.2x | 110.5% | US$23.39m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: FO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.4x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.4x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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