Eco (Atlantic) Oil & Gas Valuierung

Ist EOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOG für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOG unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EOG's PB?
KBV1.6x
BuchwertUS$28.86m
MarktanteilUS$46.35m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
OYL CGX Energy
0.8xn/aCA$66.0m
ZEFI Zefiro Methane
5.1xn/aCA$64.9m
FO Falcon Oil & Gas
1.4xn/aCA$88.7m
HAM Highwood Asset Management
0.7x-43.9%CA$90.2m
EOG Eco (Atlantic) Oil & Gas
1.6x73.0%CA$64.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EOG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$96.67m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$71.34m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$40.03m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$23.39m
EOG 1.6xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies23PB012345+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.6x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EOG für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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