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Cleantek Industries Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Cleantek Industries hat ein Gesamteigenkapital von CA$799.0K und eine Gesamtverschuldung von CA$10.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1246.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$14.4M bzw. CA$13.6M. Cleantek Industries Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$760.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$307.0K.
Wichtige Informationen
1,246.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$9.96m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.5x |
| Bargeld | CA$307.00k |
| Eigenkapital | CA$799.00k |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$13.58m |
| Gesamtvermögen | CA$14.38m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$3.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$5.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$3.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$7.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTEKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1207.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CTEKDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 306.4% auf 1246.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CTEK unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CTEK ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 36.7 % pro Jahr wächst.