Cleantek Industries Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cleantek Industries hat ein Gesamteigenkapital von CA$273.0K und eine Gesamtverschuldung von CA$9.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 3487.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$12.9M bzw. CA$12.6M. Cleantek Industries Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$435.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$168.0K.
Wichtige Informationen
3,487.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$9.52m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.3x |
| Bargeld | CA$168.00k |
| Eigenkapital | CA$273.00k |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$12.63m |
| Gesamtvermögen | CA$12.91m |
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Jan 28Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$2.6M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$5.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$2.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$7.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTEKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3426.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CTEK hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CTEK unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CTEK ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 43.4% pro Jahr wächst.