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Alvopetro Energy TSXV:ALV Lagerbericht

Letzter Preis

CA$5.90

Marktkapitalisierung

CA$212.8m

7D

0.2%

1Y

18.7%

Aktualisiert

30 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Alvopetro Energy Ltd.

TSXV:ALV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$212.8m

ALV Aktienübersicht

Alvopetro Energy Ltd. befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Kohlenwasserstoffen in Brasilien und Kanada. Mehr Details

ALV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

87.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.14% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 9.31% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Alvopetro Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Upgraded Gas Sales Agreement With Bahiagás Will Stabilize Margins Through Market-responsive Pricing

Key Takeaways Strategic agreements and field development plans are set to expand market share and production, boosting future earnings and revenue potential. Diversification and disciplined capital allocation may attract investors, reduce risks, and stabilize margins through enhanced strategic financial management.
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CA$7.68
FV
23.1% undervalued intrinsic discount
19.03%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
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Alvopetro Energy Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alvopetro Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$5.90
52-Wochen-HochCA$6.04
52-Wochen-TiefCA$4.24
Beta0.16
1 Monat Veränderung9.06%
3 Monate Veränderung25.00%
1 Jahr Veränderung18.71%
3 Jahre Veränderung-22.67%
5 Jahre Veränderung197.99%
Veränderung seit IPO66.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

May 20
Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Apr 18
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Recent updates

Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

May 20
Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Apr 18
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)
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Cabure And Murucututu Developments Will Achieve 3,000 BOE/day Target

Strategic expansion at Cabure and Murucututu projects may boost production and enhance revenue growth.

Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Dec 09
Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Nov 09
Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Mar 21
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Jun 09
Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

May 12
Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Apr 13
Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Dec 15
Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Jul 19
Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Alvopetro Energy (CVE:ALV) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jun 17
Alvopetro Energy (CVE:ALV) Has A Rock Solid Balance Sheet

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Forecasts

May 18
News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Forecasts

Aktionärsrenditen

ALVCA Oil and GasCA Markt
7D0.2%-0.7%0.9%
1Y18.7%-2.8%13.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALV übertraf die Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: ALV übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in CA Market18.8%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: ALV hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ALVDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201353Corey Ruttanalvopetro.com

Alvopetro Energy Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Kohlenwasserstoffen in Brasilien und Kanada. Das Unternehmen hält Anteile an den Erdgasfeldern Caburé und Murucututu, am Explorationsblock 183 sowie an den Ölfeldern Bom Lugar und Mãe-da-lua mit einer Fläche von ca. 17.419 Acres im Recôncavo-Becken an der Küste Brasiliens. Alvopetro Energy Ltd.

Alvopetro Energy Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alvopetro Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALV grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$212.82m
Gewinn(TTM)CA$24.45m
Umsatz(TTM)CA$61.91m
8.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$45.11m
Kosten der EinnahmenUS$4.12m
BruttogewinnUS$40.99m
Sonstige AusgabenUS$23.17m
UmsatzUS$17.82m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.49
Bruttomarge90.86%
Nettogewinnspanne39.50%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ALV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.3%
Aktuelle Dividendenrendite
77%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 22:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alvopetro Energy Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.