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Alvopetro Energy Ltd.TSXV:ALV Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$238.8m
Aktienkurs
CA$6.50
Mein Marktwert
n/v
1Y35.4%
7D0.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Alvopetro Energy Ltd.

TSXV:ALV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$238.8m

Alvopetro Energy (ALV) Aktienübersicht

Alvopetro Energy Ltd. befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Kohlenwasserstoffen in Brasilien und Kanada. Mehr Details

ALV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

87.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.97% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 66.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Dividende von 8.63% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Alvopetro Energy

Production Expansion In Brazil And Canada Will Generate Long-Term Momentum

Key Takeaways Upgraded sales agreements, production expansion, and diversified assets drive revenue and cash flow growth, lowering risk and enhancing long-term financial stability. Favorable pricing, cost structures, and regulatory incentives in Brazil ensure strong margins and predictable earnings even amid external market volatility.
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CA$7.88
FV
17.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22.10%
Revenue growth p.a.
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Alvopetro Energy Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alvopetro Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$6.50
52-Wochen-HochCA$7.49
52-Wochen-TiefCA$4.24
Beta0.20
1 Monat Veränderung-3.56%
3 Monate Veränderung12.07%
1 Jahr Veränderung35.42%
3 Jahre Veränderung9.43%
5 Jahre Veränderung196.81%
Veränderung seit IPO83.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

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Cabure And Murucututu Developments Will Achieve 3,000 BOE/day Target

Strategic expansion at Cabure and Murucututu projects may boost production and enhance revenue growth.

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Dec 09
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Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

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Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

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Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

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Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Jul 19
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Aktionärsrenditen

ALVCA Oil and GasCA Markt
7D0.3%1.0%-0.4%
1Y35.4%12.7%19.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALV übertraf die Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: ALV übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in CA Market20.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: ALV hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ALVDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201353Corey Ruttanalvopetro.com

Alvopetro Energy Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Kohlenwasserstoffen in Brasilien und Kanada. Das Unternehmen hält Anteile an den Erdgasfeldern Caburé und Murucututu, am Explorationsblock 183 sowie an den Ölfeldern Bom Lugar und Mãe-da-lua mit einer Fläche von ca. 17.419 Acres im Recôncavo-Becken an der Küste Brasiliens. Alvopetro Energy Ltd.

Alvopetro Energy Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alvopetro Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALV grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$238.76m
Gewinn(TTM)CA$31.27m
Umsatz(TTM)CA$67.42m
7.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$48.07m
Kosten der EinnahmenUS$4.46m
BruttogewinnUS$43.61m
Sonstige AusgabenUS$21.32m
UmsatzUS$22.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.61
Bruttomarge90.72%
Nettogewinnspanne46.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ALV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.6%
Aktuelle Dividendenrendite
64%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 19:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alvopetro Energy Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.