Surge Energy Inc.

TSX:SGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$609.6m

Surge Energy Valuierung

Ist SGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGY (CA$6.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SGY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebCA$549.07m
MarktanteilCA$609.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
OBE Obsidian Energy
0.9x10.4%CA$610.8m
TAL PetroTal
1.2x3.8%CA$574.9m
KEC Kiwetinohk Energy
1.4x12.0%CA$667.8m
FEC Frontera Energy
0.4xn/aCA$666.5m
SGY Surge Energy
1.1x-3.4%CA$609.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SGY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
SGY 1.1xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SGY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SGY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.03
CA$11.05
+83.3%
15.0%CA$13.75CA$8.50n/a10
Nov ’25CA$5.78
CA$11.30
+95.5%
14.9%CA$13.75CA$9.00n/a10
Oct ’25CA$6.20
CA$11.75
+89.5%
12.7%CA$13.75CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$6.53
CA$11.94
+82.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Aug ’25CA$6.83
CA$11.94
+74.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Jul ’25CA$7.03
CA$11.83
+68.3%
10.8%CA$13.75CA$10.00n/a9
Jun ’25CA$7.29
CA$11.83
+62.2%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
May ’25CA$7.15
CA$11.75
+64.3%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
Apr ’25CA$7.83
CA$11.48
+46.6%
11.8%CA$13.75CA$10.00n/a10
Mar ’25CA$6.92
CA$12.28
+77.4%
17.4%CA$16.00CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$6.21
CA$12.45
+100.5%
15.2%CA$16.00CA$10.00n/a10
Jan ’25CA$6.48
CA$13.50
+108.3%
10.0%CA$16.00CA$11.00n/a10
Dec ’24CA$7.55
CA$13.41
+77.6%
9.8%CA$16.00CA$11.00n/a11
Nov ’24CA$9.52
CA$13.39
+40.6%
10.1%CA$16.00CA$10.50CA$5.7811
Oct ’24CA$9.26
CA$13.22
+42.8%
10.6%CA$16.00CA$11.75CA$6.209
Sep ’24CA$8.65
CA$12.32
+42.4%
12.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.5311
Aug ’24CA$8.24
CA$12.36
+50.0%
13.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.8311
Jul ’24CA$7.04
CA$12.95
+84.0%
11.9%CA$16.00CA$10.00CA$7.0311
Jun ’24CA$7.54
CA$13.05
+73.1%
11.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.2910
May ’24CA$8.55
CA$13.63
+59.4%
9.8%CA$16.00CA$12.00CA$7.1510
Apr ’24CA$8.79
CA$13.73
+56.1%
10.2%CA$16.00CA$12.00CA$7.8310
Mar ’24CA$9.00
CA$13.55
+50.6%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.9210
Feb ’24CA$9.60
CA$13.55
+41.1%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.2110
Jan ’24CA$9.11
CA$14.67
+61.0%
8.4%CA$16.00CA$12.00CA$6.489
Dec ’23CA$9.80
CA$14.56
+48.5%
9.6%CA$16.00CA$12.00CA$7.559
Nov ’23CA$10.46
CA$14.44
+38.1%
9.7%CA$16.00CA$12.00CA$9.529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%