Kiwetinohk Energy Corp.

TSX:KEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$575.1m

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Kiwetinohk Energy Valuierung

Ist KEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEC (CA$12.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$108.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEC wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KEC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA3.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
TAL PetroTal
3.7x-11.1%CA$713.8m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
SDE Spartan Delta
1.2xn/aCA$743.0m
OBE Obsidian Energy
8.5xn/aCA$798.8m
KEC Kiwetinohk Energy
8.3xn/aCA$575.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KEC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$13.17
CA$19.06
+44.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a8
May ’25CA$12.30
CA$18.94
+54.0%
16.7%CA$22.50CA$14.00n/a8
Apr ’25CA$12.24
CA$18.43
+50.6%
15.8%CA$22.00CA$14.00n/a7
Mar ’25CA$10.95
CA$18.86
+72.2%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Feb ’25CA$11.15
CA$18.86
+69.1%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Jan ’25CA$11.35
CA$19.50
+71.8%
18.4%CA$24.00CA$14.00n/a7
Dec ’24CA$12.69
CA$19.56
+54.2%
15.2%CA$24.00CA$16.00n/a8
Nov ’24CA$13.20
CA$19.92
+50.9%
18.2%CA$24.00CA$16.00n/a6
Oct ’24CA$13.01
CA$20.83
+60.1%
21.0%CA$26.50CA$16.00n/a6
Sep ’24CA$12.99
CA$21.00
+61.7%
20.2%CA$26.50CA$16.00n/a6
Aug ’24CA$14.05
CA$21.00
+49.5%
20.2%CA$26.50CA$16.00n/a6
Jul ’24CA$12.01
CA$20.67
+72.1%
21.9%CA$26.50CA$16.00n/a6
Jun ’24CA$12.68
CA$21.00
+65.6%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.176
May ’24CA$12.66
CA$21.92
+73.1%
18.7%CA$26.50CA$16.00CA$12.306
Apr ’24CA$11.87
CA$22.58
+90.3%
14.8%CA$26.50CA$18.00CA$12.246
Mar ’24CA$12.73
CA$23.25
+82.6%
11.4%CA$26.50CA$20.00CA$10.956
Feb ’24CA$14.14
CA$23.42
+65.6%
10.8%CA$26.50CA$20.00CA$11.156
Jan ’24CA$14.57
CA$23.58
+61.9%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$11.356
Dec ’23CA$14.50
CA$23.58
+62.6%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$12.696
Nov ’23CA$17.30
CA$24.00
+38.7%
11.6%CA$27.50CA$20.00CA$13.206
Oct ’23CA$14.13
CA$24.20
+71.3%
10.3%CA$27.50CA$21.00CA$13.015
Sep ’23CA$14.67
CA$23.70
+61.6%
8.4%CA$26.50CA$21.00CA$12.995
Aug ’23CA$15.92
CA$23.20
+45.7%
12.6%CA$28.00CA$20.00CA$14.055
Jul ’23CA$14.04
CA$23.70
+68.8%
14.2%CA$28.00CA$20.00CA$12.015
Jun ’23CA$14.89
CA$20.60
+38.3%
10.5%CA$24.00CA$18.00CA$12.685

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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