Kiwetinohk Energy Corp.

TSX:KEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$686.7m

Kiwetinohk Energy Valuierung

Ist KEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEC (CA$15.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KEC's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisCA$65.39m
MarktanteilCA$686.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
FEC Frontera Energy
4.4xn/aCA$615.6m
OBE Obsidian Energy
4.6x15.4%CA$537.9m
CJ Cardinal Energy
9.5x6.3%CA$972.6m
TAL PetroTal
3.1x-2.8%CA$501.6m
KEC Kiwetinohk Energy
10.5xn/aCA$686.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
KEC 10.5xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KEC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$15.69
CA$19.67
+25.3%
11.3%CA$22.50CA$17.00n/a6
Dec ’25CA$15.51
CA$19.33
+24.7%
12.1%CA$22.50CA$16.50n/a6
Nov ’25CA$15.05
CA$18.50
+22.9%
16.1%CA$22.50CA$14.00n/a6
Oct ’25CA$14.10
CA$19.00
+34.8%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$14.60
CA$19.00
+30.1%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$13.60
CA$19.00
+39.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$18.93
+43.5%
16.0%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$13.17
CA$19.06
+44.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a8
May ’25CA$12.30
CA$18.94
+54.0%
16.7%CA$22.50CA$14.00n/a8
Apr ’25CA$12.24
CA$18.43
+50.6%
15.8%CA$22.00CA$14.00n/a7
Mar ’25CA$10.95
CA$18.86
+72.2%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Feb ’25CA$11.15
CA$18.86
+69.1%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Jan ’25CA$11.35
CA$19.50
+71.8%
18.4%CA$24.00CA$14.00n/a7
Dec ’24CA$12.69
CA$19.56
+54.2%
15.2%CA$24.00CA$16.00CA$15.518
Nov ’24CA$13.20
CA$19.92
+50.9%
18.2%CA$24.00CA$16.00CA$15.056
Oct ’24CA$13.01
CA$20.83
+60.1%
21.0%CA$26.50CA$16.00CA$14.106
Sep ’24CA$12.99
CA$21.00
+61.7%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$14.606
Aug ’24CA$14.05
CA$21.00
+49.5%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.606
Jul ’24CA$12.01
CA$20.67
+72.1%
21.9%CA$26.50CA$16.00CA$13.196
Jun ’24CA$12.68
CA$21.00
+65.6%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.176
May ’24CA$12.66
CA$21.92
+73.1%
18.7%CA$26.50CA$16.00CA$12.306
Apr ’24CA$11.87
CA$22.58
+90.3%
14.8%CA$26.50CA$18.00CA$12.246
Mar ’24CA$12.73
CA$23.25
+82.6%
11.4%CA$26.50CA$20.00CA$10.956
Feb ’24CA$14.14
CA$23.42
+65.6%
10.8%CA$26.50CA$20.00CA$11.156
Jan ’24CA$14.57
CA$23.58
+61.9%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$11.356
Dec ’23CA$14.50
CA$23.58
+62.6%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$12.696

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kiwetinohk Energy Corp. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research