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Ensign Energy Services Valuierung
Ist ESI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ESI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ESI (CA$2.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ESI wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ESI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$409.82m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ESI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.5x | ||
PHX PHX Energy Services | 4.4x | -4.3% | CA$411.7m |
PD Precision Drilling | 6.1x | -3.4% | CA$1.4b |
CET Cathedral Energy Services | 10.5x | 61.5% | CA$225.9m |
AKT.A AKITA Drilling | 4.9x | 23.5% | CA$58.3m |
ESI Ensign Energy Services | 11.5x | 51.6% | CA$420.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ESI ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum North American Energy Services Branchendurchschnitt (12x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$2.27 | CA$3.71 +63.6% | 17.0% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.48 | CA$3.79 +52.6% | 16.7% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.59 | CA$3.71 +43.4% | 17.8% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.37 | CA$3.64 +53.7% | 19.4% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$2.21 | CA$3.57 +61.6% | 20.7% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.17 | CA$3.86 +77.7% | 17.6% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$2.06 | CA$4.39 +113.2% | 27.0% | CA$7.00 | CA$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.51 | CA$4.71 +87.8% | 29.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$3.26 | CA$4.79 +46.8% | 29.3% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$3.19 | CA$4.71 +47.8% | 31.6% | CA$8.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.48 | CA$4.12 +66.2% | 40.0% | CA$8.00 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CA$1.89 | CA$4.53 +139.6% | 37.3% | CA$8.50 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.13 | CA$4.67 +119.1% | 35.4% | CA$8.50 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$5.38 +105.5% | 26.8% | CA$8.50 | CA$3.50 | CA$2.48 | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.04 | CA$5.72 +88.0% | 25.7% | CA$9.00 | CA$3.70 | CA$2.59 | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.61 | CA$6.00 +66.2% | 24.8% | CA$9.00 | CA$4.25 | CA$2.37 | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.78 | CA$6.00 +58.7% | 24.8% | CA$9.00 | CA$4.25 | CA$2.21 | 9 |
| Jan ’24 | CA$3.41 | CA$5.86 +71.9% | 22.2% | CA$8.00 | CA$4.25 | CA$2.17 | 9 |
| Dec ’23 | CA$3.85 | CA$5.86 +52.2% | 22.2% | CA$8.00 | CA$4.25 | CA$2.06 | 9 |
| Nov ’23 | CA$3.42 | CA$5.31 +55.1% | 24.7% | CA$7.00 | CA$3.00 | CA$2.51 | 9 |
| Oct ’23 | CA$2.26 | CA$5.89 +160.6% | 18.6% | CA$7.50 | CA$3.75 | CA$3.26 | 9 |
| Sep ’23 | CA$2.91 | CA$5.94 +104.3% | 19.9% | CA$8.00 | CA$3.75 | CA$3.19 | 9 |
| Aug ’23 | CA$3.45 | CA$6.17 +78.7% | 15.4% | CA$8.00 | CA$4.50 | CA$2.48 | 9 |
| Jul ’23 | CA$3.37 | CA$5.89 +74.7% | 12.0% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$1.89 | 9 |
| Jun ’23 | CA$4.75 | CA$5.89 +24.0% | 12.0% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.13 | 9 |
| May ’23 | CA$4.07 | CA$5.58 +37.2% | 13.3% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.62 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.