Realbotix Valuierung

Ist XBOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XBOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBOT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBOT für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XBOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XBOT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XBOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XBOT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XBOT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.8x
VertriebUS$974.45k
MarktanteilUS$21.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XBOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XBOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
WI Western Investment Company of Canada
19.8xn/aCA$23.0m
FW Flow Capital
3.9xn/aCA$22.5m
WCM.A Wilmington Capital Management
13.5xn/aCA$39.2m
RIV RIV Capital
1xn/aCA$14.3m
XBOT Realbotix
21.8x126.7%CA$21.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XBOT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XBOT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$701.78m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$81.23m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$11.02m
XBOT 21.8xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XBOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.8x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XBOT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XBOT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.8x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XBOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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