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Coloured Ties Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Coloured Ties Capital hat ein Gesamteigenkapital von CA$16.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$2.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 15% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$18.7M bzw. CA$2.7M. Coloured Ties Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$2.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad -27.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$17.9M.
Wichtige Informationen
15.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$2.40m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -27.7x |
| Bargeld | CA$17.91m |
| Eigenkapital | CA$16.03m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.68m |
| Gesamtvermögen | CA$18.71m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TIEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$18.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$2.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TIE hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TIE über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TIEDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 15% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TIE unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TIE ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 22% pro Jahr wächst.