RF Capital Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
RF Capital Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$327.1M und eine Gesamtverschuldung von CA$110.9M, was einen Verschuldungsgrad von 33.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$1.4B bzw. CA$1.1B.
Wichtige Informationen
33.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$110.92m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$79.53m |
| Eigenkapital | CA$327.09m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.08b |
| Gesamtvermögen | CA$1.40b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RCGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$994.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$861.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RCGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$994.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$214.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RCGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: RCGDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6.6% auf 33.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RCG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RCG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 31.3% pro Jahr schrumpft.